Le menu Prévisions de trésorerie > Trésorerie quotidienne > Gestion des prévisions > Chercher et modifier des prévisions vous permet de chercher des prévisions et des opérations de vos relevés bancaires enregistrés dans votre Iziago. Une fois affichés, vous pouvez modifier ou supprimer ces prévisions.

Consulter et modifier des prévisions

1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Trésorerie quotidienne > Gestion des prévisions > Chercher et modifier des prévisions.
2. Saisissez des critères de recherche dans la section Général :
   • Compte : Sélectionnez le compte à afficher. Si vous souhaitez ajouter d’autres comptes, cliquez sur + afin de rouvrir la liste et d’ajouter un compte. Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de comptes, si vous en avez. Pour cela, cliquez sur le groupe de votre choix, cela sélectionnera automatiquement tous les comptes rattachés à ce groupe. Vous pouvez désélectionner un compte appartenant à un groupe en cliquant dessus. Cette action ne retire pas le compte du groupe de manière permanente.
   • Code flux : Sélectionnez le code flux à afficher. Si vous souhaitez ajouter d’autres codes, cliquez sur + afin de rouvrir la liste et d’ajouter un code. Vous pouvez aussi sélectionner un groupe de codes. Pour cela, cliquez sur le groupe de votre choix, cela sélectionnera automatiquement tous les codes rattachés à ce groupe.
     Note : Si vous sélectionnez Indéfini, Iziago affichera les prévisions dont le code flux n'a pas été spécifié.
   • Rubrique budgétaire : Sélectionnez la rubrique budgétaire à afficher. Si vous souhaitez ajouter d’autres rubriques, cliquez sur + afin de rouvrir la liste et d’ajouter une rubrique.
     Note : Si vous sélectionnez Indéfini, Iziago affichera les prévisions dont la rubrique budgétaire n'a pas été spécifiée.
   • Date d'opération : Saisissez la date d'enregistrement des prévisions sur le compte bancaire.
   • Date de valeur : Saisissez date de disponibilité des fonds (crédit) ou d'indisponibilité des fonds (débit).
   • Montant : Saisissez un montant minimum et un montant maximum de prévision. Vous pouvez chercher par montant ou montant d'origine (montant avant conversion).
   • Devise : Indiquez la devise des prévisions recherchées. Si vous souhaitez ajouter d’autres devises, déroulez à nouveau la liste et sélectionnez une devise.
     Note : Vous ne pouvez sélectionner que les devises déjà utilisées dans vos prévisions.
   • Libellé : Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante et saisissez un mot-clé.
   • Références : Indiquez des références (Motif de la remise, Numéro de chèque, etc.) concernant les prévisions recherchées. Cliquez sur l'icône pour saisir des références supplémentaires.
   • Type de prévisions : Sélectionnez si vous recherchez des prévisions non réalisées et/ou des prévisions réalisées.
3. Cliquez sur Chercher. Les prévisions correspondant à vos critères de recherche s'affichent dans un tableau. L’icône dans la colonne Type permet d’identifier les prévisions récurrentes.
4. Pour changer l'affichage du contenu du tableau, cliquez sur Gestionnaire de contenu au-dessus du tableau. Pour plus d'information sur le gestionnaire de contenu, consultez Tableaux.
5. Vous pouvez :
   • Exporter le tableau au format Excel en cliquant sur .
   • Modifier les informations directement dans le tableau.
   • Cliquez sur la ligne de la prévision dont vous souhaitez modifier les données. La prévision s'affiche dans l'écran Éditer la prévision. Modifiez les données souhaitées puis cliquez sur Enregistrer.
6. Si vous modifiez une prévision récurrente, indiquez dans la fenêtre qui s’affiche si vous souhaitez modifier la prévision et toutes les suivantes ou uniquement cette prévision.

Modification de prévisions en masse

Pour appliquer le même ensemble de modifications à plusieurs prévisions d'un seul coup :

1. Sélectionnez les prévisions à modifier.
2. Cliquez sur Modification en masse en haut de l'écran. Dans la fenêtre Modification des prévisions, modifiez les informations souhaitées.
3. Cliquez sur Appliquer.
4. Dans la fenêtre Modifier les prévisions, cliquez sur Modifier pour confirmer.

Conversion des devises

Si vous avez des comptes bancaires dans différentes devises, vous pouvez convertir les montants du tableau dans une seule devise.

1. Ajoutez la colonne Devise au tableau (pour savoir comment faire, consultez la section Gestionnaire de contenu de la page Tableaux).
2. Cliquez sur Conversion de devise :
   1. Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez convertir les montants.
   2. Sélectionnez un tableau de cours.
   3. Dans le champ Date du cours, sélectionnez la date du jour.
   4. Dans le tableau, laissez la valeur du cours ou entrez une nouvelle valeur par rapport à la devise de référence.
3. Cliquez sur Afficher.

Le tableau affiche maintenant les montants uniquement dans la devise que vous avez sélectionnée (dans notre exemple, le montant en USD a été converti en euros) :

Éclater une prévision

Cette fonction est utile lorsque vous avez convenu avec un tiers débiteur ou créditeur d'étaler les paiements sur une période donnée. Vous pouvez éclater une prévision en plusieurs prévisions :

• Lorsque vous avez créé une prévision et cliqué sur Enregistrer et éclater.
• Lorsque vous avez affiché une prévision et cliqué sur Éclater.

Vous ne pouvez pas éclater une prévision non-réalisée liée à une prévision récurrente. L'éclatement d'une prévision est irréversible.

Cliquez pour agrandir l'image

1. Dans le champ Éclater en, saisissez le nombre de prévisions prévus, puis cliquez sur Éclater.
2. Si vous êtes sûr que les paiements auront lieu, sélectionnez la valeur Confirmé dans la colonne Statut pour chaque prévision.
3. Sélectionnez la date d'opération et la date de valeur de chaque prévision.
4. Saisissez les montants de chaque prévision. Vérifiez dans l'encadré gris sous le tableau qu'il n'y ait aucune différence entre le total avant éclatement et le total après éclatement.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur Éclater pour confirmer.

Supprimer des prévisions

La colonne Sélect. du tableau vous permet de supprimer plusieurs prévisions d'un seul coup.

Cette action est irréversible. Notez que vous pouvez uniquement supprimer des prévisions qui n'ont pas encore été réalisées.

1. Dans la colonne Sélect., cochez les prévisions à supprimer.
2. Cliquez sur l'icône  (au-dessus ou dessous le tableau).
3. Dans la fenêtre, cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.