Cet écran vous permet de créer et de modifier manuellement des budgets prévisionnels pour une société. Un budget représente l'ensemble des objectifs de dépenses et de recettes d'une société sur le long terme. Il est défini par exercice comptable (en général une année civile), et avec une périodicité donnée (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, au choix).

L'écran Suivi budgétaire vous permet ensuite de suivre les écarts entre votre budget et vos mouvements de trésorerie (réalisés et prévisionnels).

Créer et modifier un budget de trésorerie

Prérequis :

• Vous devez avoir les habilitations Afficher et Créer, modifier et supprimer sur la fonction Budget pour le module Prévisions de trésorerie. Ces habilitations se définissent dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.

1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Budget de trésorerie > Gestion budgétaire.
2. Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez gérer votre budget de trésorerie.
3. Cliquez sur Afficher. Un tableau de gestion budgétaire pour l'année civile en cours s'affiche.
4. Par défaut, sa périodicité est mensuelle. Vous pouvez modifier l’affichage du tableau ; pour cela, cliquez sur Options, sélectionnez les options souhaitées puis cliquez sur Enregistrer.
   

   Option	Définition
   Périodicité - affichage par	Modifiez, si vous le souhaitez, la périodicité : Semaine Mois Trimestre
   Nombre de colonnes -  {périodes} passé(e)s	Sélectionnez le nombre de colonnes à afficher dans la section "Réalisé". Cette section, non saisissable, contient les montants correspondant aux mouvements réalisés des périodes passées. Exemple : Périodicité - affichage par : Mois Nombre de colonnes - {périodes} passées : 3 Mois en cours : Avril Ici, Iziago affichera dans la section "Réalisé" 3 colonnes correspondant aux 3 mois précédant le mois en cours : Janvier, Février et Mars.
   Nombre de colonnes - {périodes} à venir	Sélectionnez le nombre de colonnes à afficher dans la section "Projection budgétaire". Cette section vous permet de saisir, pour la société, vos objectifs de dépenses et de recettes pour la période actuelle et les périodes à venir. Exemple : Périodicité - affichage par : Mois Nombre de colonnes - {périodes} à venir : 4 Mois en cours : Avril Ici, Iziago affichera dans la partie "Projection budgétaire" 4 colonnes correspondant aux 4 mois à partir du mois en cours : Avril, Mai, Juin et Juillet.

5. Dans la section "Projection budgétaire" du tableau, saisissez (ou modifiez), par rubrique budgétaire, les objectifs de dépenses et de recettes de la société. Saisissez les recettes sous forme de montants positifs, et les dépenses sous forme de montants négatifs. La devise est celle configurée pour la société. L'enregistrement de la saisie est automatique.
   Astuce : Pour reporter rapidement un montant sur les périodes suivantes, cliquez sur .
   Exemple : La périodicité de votre budget est mensuelle. Pour ajouter un loyer à payer de 5 000 € en mai, saisissez "-5000" dans la cellule de la rubrique budgétaire correspondante, dans la colonne du mois de mai. Pour saisir le même montant de juin à décembre, cliquez sur .

Importer un budget de trésorerie 

Vous pouvez importer dans Iziago des budgets exportées depuis Excel ou depuis votre ERP au format CSV.

Qu'est-ce que le format CSV ?

Le format CSV vous permet de transférer les données d’un tableur depuis un programme (Excel, ERP) vers un autre programme (ici, Iziago). Lorsque vous enregistrez un fichier au format CSV, les données sont automatiquement structurées en utilisant un caractère séparateur (le plus souvent un point-virgule ou une tabulation) qui marque la fin d’une cellule et le début de la cellule qui suit.

Si vous utilisez un fichier Excel, vous devez le convertir en fichier .csv pour le rendre compatible avec Iziago :

1. Dans votre fichier Excel, cliquez sur Enregistrer sous.
2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez CSV (séparateur: point-virgule) (*.csv).
3. Cliquez sur Enregistrer.

Votre fichier est maintenant prêt à être importé dans Iziago.

Comment importer un fichier CSV dans Iziago? 

Prérequis :

• Avoir les habilitations Afficher et Modifier sur la fonction Budget pour le module Prévisions de trésorerie. Ces habilitations se définissent dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
• Avoir créé des rubriques budgétaires.
• Avoir sélectionné la périodicité souhaitée dans les options d'affichage du tableau.

1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Budget de trésorerie > Gestion budgétaire, puis sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez gérer votre budget de trésorerie.
2. Cliquez sur Afficher. Votre budget s'affiche dans un tableau.
3. Cliquez sur Importer un fichier CSV.
4. Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
5. Dans la section Paramètres de format de fichier, indiquez :
   • Si votre fichier contient un en-tête.
   • Le séparateur de champs utilisé.
   • Si votre fichier contient un délimiteur de texte. Sinon, cochez aucun. 
6. Dans la section Structure du fichier :
   • Sélectionnez le Début de la période du budget importé.
   • Sélectionnez la case à cocher si vous souhaitez exclure la première colonne du fichier importé.
   • Dans la première colonne du tableau, sélectionnez les rubriques budgétaires concernées par le budget importé.
7. Cliquez sur Importer. Le budget importé s'affiche dans un tableau dans l'écran Prévisions de trésorerie > Budget de trésorerie > Gestion budgétaire.
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les montants de votre budget. Pour cela, suivez la procédure Créer et modifier un budget de trésorerie.